11月11日方正富邦丰利债券C累计净值为1.1351元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:34:27
11月11日方正富邦丰利债券C累计净值为1.1351元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.1351，累计净值1.1351，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1329。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦丰利债券C基金资产总计901.99万元，银行存款50.3万元，结算备付金1.69万元，存出保证金1888.84元，交易性金融资产840.24万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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