工银沪港深精选混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 14:38:19

工银沪港深精选混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0621,累计净值1.0621,最新估值1.0478,净值增长率涨1.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5822.72万元,基金本期净收益亏4204.84万元,期末基金资产净值7.72亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计822.38万,所有者权益合计8.36亿,负债和所有者权益总计8.44亿。

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