银河睿利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 14:38:19

银河睿利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日银河睿利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.359，累计净值1.599，净值增长率涨0.59%，最新估值1.351。

基金分红

银河睿利混合C基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4370万元，基金总3215万份额，上市流通3215万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金（519630）持有债券21光大银行CD124（占9.01%），持仓市值为4866.5万；债券21国开06（占3.70%），持仓市值为2001.2万；债券17首钢MTN001（占1.88%），持仓市值为1014.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C（519630）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为17.64%、5.39%、1.76%，同类平均分别为42.09%、5.40%、1.90%，比同类配置分别为少24.45%、少0.01%、少0.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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