11月11日诺德短债债券C一年来收益0.86%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日诺德短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺德短债债券C(007920)市场表现:截至11月11日,累计净值1.038,最新单位净值1.038,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0381。
基金阶段涨跌幅
诺德短债债券C(007920)成立以来收益2.41%,今年以来收益0.32%,近一月下降0.26%,近三月下降0.44%。
2020年度资产负债
截至2020年,诺德短债债券C基金负债合计11.59万元,应付管理人报酬4752.22元,应付托管费1108.83元,应付销售服务费8.68元,其他负债11万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。