招商招怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/12 13:52:03
招商招怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招怡纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招怡纯债债券A截至11月11日，累计净值1.1595，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0558。
招商招怡纯债债券A（003438）成立以来收益16.89%，今年以来收益4.35%，近一月收益2.21%，近三月收益2.44%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券A（003438）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别93.87%等，持仓市值96.78万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招怡纯债债券A（003438）基金资产配置详情如下，股票占净比45.42%，现金占净比30.27%，合计净资产5.41亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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