南方宁利一年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/12 14:24:22
南方宁利一年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方宁利一年债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方宁利一年债券基金截至11月11日，累计净值1.0528，最新市场表现：公布单位净值1.0098，净值跌0.02%，最新估值1.01。
基金分红
南方宁利一年定开债发起式基金成立于2020年1月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6120万元，基金总6088万份额，上市流通6088万份额，共分红4次，累计分红0.043元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方宁利一年债券基金收入合计1,325.43元，债券收入-83.56元。
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