招商招坤纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:22:01
招商招坤纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商招坤纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1747，累计净值1.193，最新估值1.1747。
基金分红
招商招坤纯债C基金成立于2016年10月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3200万元，基金总2737万份额，上市流通2737万份额，共分红1次，累计分红0.0183元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.05亿，其中，债券投资9.98亿，基金投资719.74万，应收利息1657.23万，应收申购款204.98万，资产总计10.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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