交银新生活力灵活配置混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,交银新生活力灵活配置混合(519772)最新公布单位净值2.775,累计净值2.775,净值增长率涨0.65%,最新估值2.757。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3.78亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,交银新生活力灵活配置混合基金负债和所有者权益合计162.39亿,基金负债合计1.47亿元,所有者权益合计160.92亿元,其中所有者权益实收基金49.13亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。