2021年第三季度国泰双利债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰双利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,国泰双利债券A(020019)最新公布单位净值1.691,累计净值1.957,最新估值1.673,净值增长率涨1.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰双利债券A(020019)基金资产配置详情如下,合计净资产5.43亿元,股票占净比19.88%,债券占净比93.47%,现金占净比10.86%。
基金2020年利润
截至2020年,国泰双利债券A扣除费用合计108.36万元,其中具体费用方面,管理人报酬41.95万元,托管费41.95万元,销售服务费10.72万元,交易费用21.37万元,利息支出4.74万元,卖出回购金融资产支出4.74万元,其他费用16.95万元。
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