2021年第三季度国泰双利债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/12 12:37:13

2021年第三季度国泰双利债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰双利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,国泰双利债券A(020019)最新公布单位净值1.691,累计净值1.957,最新估值1.673,净值增长率涨1.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰双利债券A(020019)基金资产配置详情如下,合计净资产5.43亿元,股票占净比19.88%,债券占净比93.47%,现金占净比10.86%。

基金2020年利润

截至2020年,国泰双利债券A扣除费用合计108.36万元,其中具体费用方面,管理人报酬41.95万元,托管费41.95万元,销售服务费10.72万元,交易费用21.37万元,利息支出4.74万元,卖出回购金融资产支出4.74万元,其他费用16.95万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月11日富国城镇发展股票近三月以来收益5.96%,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 工程施工板块上市公司2021年有哪些,你了解吗 南方财富网 11月11日中银证券新能源混合C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月11日富国城镇发展股票近三月以来收益5.96%,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
11月11日中融景盛一年持有混合C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年在线作业平台概念股票有那些?在线作业平台龙头股一览 南方财富网 前海开源盛鑫混合C基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排632名(11月11日) 南方财富网 11月11日中融景盛一年持有混合C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
融通人工智能指数(LOF)C基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 11月12日午间收盘分析:高强钢概念报涨,抚顺特钢涨5.2% 南方财富网 11月11日华泰紫金丰睿债券发起A基金赚钱吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网 融通人工智能指数(LOF)C基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
兴全稳益定期开放债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度表现如何? 南方财富网 办公用品板块上市公司有哪些?办公用品股票一览 南方财富网 广发价值回报混合C近三月以来下降0.36%,同公司基金表现如何?(11月11日) 南方财富网 兴全稳益定期开放债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月11日银华汇利灵活配置混合A最新单位净值为1.693元,基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年柔性屏幕股票概念有哪些?利好哪些股票? 南方财富网 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C近一周来在同类基金排名变化如何?(11月11日) 南方财富网 11月11日银华汇利灵活配置混合A最新单位净值为1.693元,基金有哪些投资组合? 南方财富网
11月11日泓德裕祥债券C最新单位净值为1.3467元,基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年通信网络设备概念股有那些?通信网络设备龙头股一览 南方财富网