[基金]11月11日银华汇利灵活配置混合A最新单位净值为1.693元，基金有哪些投资组合？

11月11日银华汇利灵活配置混合A最新单位净值为1.693元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 12:31:10

11月11日银华汇利灵活配置混合A最新单位净值为1.693元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，银华汇利灵活配置混合A（001289）最新公布单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.69，净值增长率涨0.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合A（001289）基金资产配置详情如下，股票占净比9.30%，债券占净比104.62%，现金占净比0.73%，合计净资产69.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合A基金行业配置合计为9.30%，同类平均为58.59%，比同类配置少49.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.12%）、金融业（1.16%）、采矿业（0.45%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少34.44%、少4.45%、少2.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计买入金额为3940.04万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为664.59万元；天地科技（600582），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为663.05万元；晶澳科技（002459），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为529.77万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。