11月11日前海开源乾盛定期开放债券A最新单位净值为1.0291元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:27:12
11月11日前海开源乾盛定期开放债券A最新单位净值为1.0291元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯前海开源乾盛定期开放债券A（005720）11月11日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0291元，累计净值为1.155元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4661.34万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产43.34亿，其中，债券投资43.34亿，买入返售金融资产8467.54万，应收利息7808.75万，应收申购款139.87，资产总计45亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日国金自主创新混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日财通可转债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
LED手电筒概念股有哪些？LED手电筒概念股一览表2021
南方财富网
11月11日国金自主创新混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
11月11日蜂巢丰华债券A一个月来收益0.24%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年医疗卫生信息化股票概念有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
11月11日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
11月11日华宝新兴消费混合C累计净值为0.9887元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
设研转债370732打新价值行情
南方财富网
锌精粉概念股有哪些股票？锌精粉概念股上市公司名单
南方财富网
11月11日华宝新兴消费混合C累计净值为0.9887元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
银河嘉裕债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月11日）
南方财富网
西部开发相关股票有哪些？西部开发概念股票龙头一览
南方财富网
膜材料板块概念股有哪些？膜材料上市公司一览
南方财富网
银河嘉裕债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月11日）
南方财富网
恒生前海恒锦裕利混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
金刚石线概念上市公司有那些？金刚石线龙头股一览
南方财富网
IC载板概念上市公司2021年名单一览，带你认识
南方财富网
恒生前海恒锦裕利混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
万家瑞丰混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
哪些是2021年特种陶瓷概念股？
南方财富网
11月11日财通可转债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
LED手电筒概念股有哪些？LED手电筒概念股一览表2021
南方财富网
11月11日国金自主创新混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日蜂巢丰华债券A一个月来收益0.24%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年医疗卫生信息化股票概念有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
11月11日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
设研转债370732打新价值行情
南方财富网
锌精粉概念股有哪些股票？锌精粉概念股上市公司名单
南方财富网
11月11日华宝新兴消费混合C累计净值为0.9887元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
西部开发相关股票有哪些？西部开发概念股票龙头一览
南方财富网
膜材料板块概念股有哪些？膜材料上市公司一览
南方财富网
银河嘉裕债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月11日）
南方财富网
金刚石线概念上市公司有那些？金刚石线龙头股一览
南方财富网
IC载板概念上市公司2021年名单一览，带你认识
南方财富网
恒生前海恒锦裕利混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
哪些是2021年特种陶瓷概念股？
南方财富网