11月11日东吴优益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:57:55
11月11日东吴优益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日东吴优益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴优益债券C（005145）市场表现：截至11月11日，累计净值1.1093，最新公布单位净值1.0593，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0582。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5032.14万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.41亿，其中，股票投资3041.44万，债券投资2.1亿，买入返售金融资产1050万，应收证券清算款3.07万，应收利息278.36万，应收申购款160，资产总计2.55亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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