11月11日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:20:32
11月11日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）截至11月11日，最新单位净值1.0237，累计净值1.1037，最新估值1.0229，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17万元，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.36万，所有者权益合计2513.5万，负债和所有者权益总计2532.87万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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