11月11日永赢消费主题混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 08:30:38

11月11日永赢消费主题混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日永赢消费主题混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,永赢消费主题混合C最新单位净值3.6325,累计净值3.6325,最新估值3.6206,净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌表现

永赢消费主题混合C今年以来收益11.7%,近一月收益1.35%,近三月下降6.02%,近一年收益28.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,永赢消费主题混合C基金资产总计47.57亿元,银行存款4.59亿元,结算备付金859.7万元,存出保证金118.47万元,交易性金融资产42.48亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资42.48亿元。

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