11月11日中欧嘉泽灵活配置混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:30:02
11月11日中欧嘉泽灵活配置混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧嘉泽灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）最新市场表现：单位净值2.4631，累计净值2.4631，净值增长率涨2.14%，最新估值2.4115。
基金阶段表现
中欧嘉泽灵活配置混合近1月来收益4.56%，阶段平均收益2.49%，表现优秀，同类基金排483名，相对上升68名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1021.87万，应付管理人报酬134.32万，应付托管费22.39万，应付交易费用43.52万，负债合计1234.99万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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