11月11日民生加银恒益纯债债券A近三月以来收益0.56%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:06:01
11月11日民生加银恒益纯债债券A近三月以来收益0.56%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日民生加银恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯民生加银恒益纯债债券A（005951）11月11日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0685元，累计净值为1.1309元。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.51%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.32%，近一年收益3.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银恒益纯债债券A基金资产总计24.61亿元，银行存款133.33万元，存出保证金5432.37元，交易性金融资产23.96亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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