浙商惠丰定期开放债券最新净值涨幅达0.4%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:11:30
浙商惠丰定期开放债券最新净值涨幅达0.4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日浙商惠丰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠丰定期开放债券截至11月5日市场表现：累计净值1.2161，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.4%，最新估值1.023。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商惠丰定期开放债券基金资产总计7.28亿元，银行存款388.84万元，结算备付金1278.26万元，存出保证金4.97万元，交易性金融资产6.78亿元。
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