11月11日永赢淳利债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 03:18:28
11月11日永赢淳利债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日永赢淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.0624，最新单位净值1.0256，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0255。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6264.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
西部利得成长精选混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
功能手机概念龙头上市公司有哪些？（2021年版）
南方财富网
药品信息化追溯板块概念股有哪些？2021年药品信息化追溯概念股龙头股一览表
南方财富网
西部利得成长精选混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日富国可转换债券A一年来收益15.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
天弘越南市场股票(QDII)C基金怎么样？一个月来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
A股2021年生猪养殖概念龙头股票有哪些？
南方财富网
11月11日富国可转换债券A一年来收益15.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月11日华商转债精选债券A一年来收益11.56%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股家电主控单芯片MCU行业龙头股汇总，股民收藏好（附股名单一览）
南方财富网
2021年第二季度交银稳健配置混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月11日华商转债精选债券A一年来收益11.56%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
民生加银转债优选C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度信诚至远混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
收藏！2021年MLCC配方粉概念龙头股有哪些？
南方财富网
民生加银转债优选C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鑫元承利定期开放债券最新净值涨幅达0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
南方沪深300增强C买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
鑫元承利定期开放债券最新净值涨幅达0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日创金合信ESG责任投资股票C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
核电设备概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
功能手机概念龙头上市公司有哪些？（2021年版）
南方财富网
药品信息化追溯板块概念股有哪些？2021年药品信息化追溯概念股龙头股一览表
南方财富网
西部利得成长精选混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘越南市场股票(QDII)C基金怎么样？一个月来涨了多少？（11月10日）
南方财富网
A股2021年生猪养殖概念龙头股票有哪些？
南方财富网
11月11日富国可转换债券A一年来收益15.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股家电主控单芯片MCU行业龙头股汇总，股民收藏好（附股名单一览）
南方财富网
2021年第二季度交银稳健配置混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月11日华商转债精选债券A一年来收益11.56%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度信诚至远混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
收藏！2021年MLCC配方粉概念龙头股有哪些？
南方财富网
民生加银转债优选C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方沪深300增强C买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
鑫元承利定期开放债券最新净值涨幅达0.3%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
核电设备概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网