11月11日华商转债精选债券A一年来收益11.56%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 02:13:58

11月11日华商转债精选债券A一年来收益11.56%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日华商转债精选债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,华商转债精选债券A最新市场表现:公布单位净值1.1288,累计净值1.1288,净值增长率涨0.9%,最新估值1.1187。

基金阶段涨跌幅

华商转债精选债券A(007683)近一周收益1.86%,近一月下降0.21%,近三月收益1.4%,近一年收益11.56%。

2020年度资产负债

截至2020年,华商转债精选债券A基金负债合计2574.16万元,卖出回购金融资产款1700万元,应付证券清算款751.73万元,应付赎回款103.09万元,应付管理人报酬6.02万元,应付托管费2.01万元,应付销售服务费1.11万元,应付税费1294.13元,其他负债9.87万元。

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