创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新净值涨幅达0.19%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/12 00:55:54

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新净值涨幅达0.19%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0395,累计净值1.1682,最新估值1.0375,净值增长率涨0.19%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.96万元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入148.78元,收入合计597.32元。

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