11月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 02:20:32
11月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华夏全球股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球股票(QDII)截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.243，最新估值1.261，净值增长率跌1.43%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏全球股票(QDII)基金负债合计9119.86万元，应付证券清算款3180.15万元，应付赎回款2275.9万元，应付管理人报酬557.04万元，应付托管费105.39万元，其他负债3001.39万元。
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