中海优质成长混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 01:45:38

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基金市场表现方面

中海优质成长混合基金截至11月11日,累计净值4.4856,最新市场表现:公布单位净值0.6295,净值涨0.83%,最新估值0.6243。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1009.87%,今年以来收益5.17%,近一月下降5.01%,近一年收益15.36%。

2020年度资产负债

截至2020年,中海优质成长混合负债和所有者权益合计28.84亿,所有者权益合计28.38亿元,其中所有者权益实收基金19.21亿;基金负债合计4568.42万元,其中负债方面,应付证券清算款3158.76万元,应付赎回款489.78万元,应付管理人报酬387.3万元,应付托管费64.55万元,其他负债98.17万元。

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