中海优质成长混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 01:45:38
中海优质成长混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日中海优质成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海优质成长混合基金截至11月11日，累计净值4.4856，最新市场表现：公布单位净值0.6295，净值涨0.83%，最新估值0.6243。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益1009.87%，今年以来收益5.17%，近一月下降5.01%，近一年收益15.36%。
2020年度资产负债
截至2020年，中海优质成长混合负债和所有者权益合计28.84亿，所有者权益合计28.38亿元，其中所有者权益实收基金19.21亿；基金负债合计4568.42万元，其中负债方面，应付证券清算款3158.76万元，应付赎回款489.78万元，应付管理人报酬387.3万元，应付托管费64.55万元，其他负债98.17万元。
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