11月11日鹏华策略优选混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月11日鹏华策略优选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,鹏华策略优选混合(160627)累计净值2.454,最新单位净值2.879,净值增长率涨2.46%,最新估值2.81。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏34.81万元,基金本期净收益盈利1812.77万元,期末基金资产净值6.1亿元,期末单位基金资产净值2.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华策略优选混合基金资产总计6.12亿元,银行存款6208.61万元,结算备付金6.81万元,存出保证金6.21万元,交易性金融资产5.49亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.49亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。