工银添福债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 14:10:21
工银添福债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日工银添福债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金公布单位净值1.681，累计净值1.827，净值增长率跌0.24%，最新估值1.685。
基金分红
工银添福债券A基金成立于2013年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模480万元，基金总287万份额，上市流通287万份额，共分红1次，累计分红0.146元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%。
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