2021年第三季度上投摩根标普港股低波红利指数C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 12:46:33

2021年第三季度上投摩根标普港股低波红利指数C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的上投摩根标普港股低波红利指数C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8081,累计净值0.8081,最新估值0.806,净值增长率涨0.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根标普港股低波红利指数C(005052)基金资产配置详情如下,股票占净比94.74%,现金占净比6.33%,合计净资产2.33亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上投摩根标普港股低波红利指数C基金资产总计2.45亿元,银行存款1372.23万元,交易性金融资产2.26亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.26亿元。

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