国投瑞银顺源债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 11:57:51
国投瑞银顺源债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日国投瑞银顺源债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺源债券（005641）截至11月10日，累计净值1.1763，最新公布单位净值1.0592，最新估值1.0592。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国投瑞银顺源债券持有详情，机构投资者持有1.68亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.68亿份。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺源债券扣除费用合计2225.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬660.57万元，托管费660.57万元，交易费用5.88万元，利息支出1313.3万元，卖出回购金融资产支出1313.3万元，其他费用23.82万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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