2021年第三季度招商深证100ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 11:50:25
2021年第三季度招商深证100ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100ETF联接C截至11月10日市场表现：累计净值1.3391，最新公布单位净值1.3391，净值增长率跌0.6%，最新估值1.3472。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商深证100ETF联接C（008237）基金资产配置详情如下，现金占净比6.21%，合计净资产1100万元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商深证100ETF联接C基金负债和所有者权益合计814.73万，基金负债合计41.6万元，所有者权益合计773.13万元，其中所有者权益实收基金594.28万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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