2021年第三季度招商睿逸混合基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的招商睿逸混合基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商睿逸混合(002317)基金资产配置详情如下,合计净资产7.01亿元,股票占净比45.19%,债券占净比58.70%,现金占净比0.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商睿逸混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(21.12%)、采矿业(8.15%)、金融业(7.57%),同类平均分别为41.24%、3.20%、5.96%,比同类配置分别为少20.12%、多4.95%、多1.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商睿逸混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939)本期累计买入金额为3217.59万元,占期初基金资产净值比例为8.96%;万科A(000002)本期累计买入金额为694.62万元,占期初基金资产净值比例为1.93%;宁波银行(002142)本期累计买入金额为564.62万元,占期初基金资产净值比例为1.57%等。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:招商安润混合基金(000126),最新单位净值为4.3757,目前开放申购;招商安润混合基金(000126),最新单位净值为4.3352,目前开放申购;招商行业精选股票基金基金(000746),最新单位净值为4.2090,目前开放申购;招商行业精选股票基金基金(000746),最新单位净值为4.1700,目前开放申购;招商中小盘混合基金(217013),最新单位净值为3.8280,目前开放申购等。
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