11月10日国泰安益灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:29:48
11月10日国泰安益灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国泰安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国泰安益灵活配置混合A最新公布单位净值1.5196，累计净值1.6156，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5193。
基金阶段涨跌幅
国泰安益灵活配置混合A（001850）近一周收益0.35%，近一月收益0.96%，近三月下降0.35%，近一年收益10.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰安益灵活配置混合A基金负债合计77.76万元，应付赎回款1121.86元，应付管理人报酬33.47万元，应付托管费5.58万元，应付销售服务费1.57万元，应付税费4.28万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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