11月9日招商安达灵活配置混合最新单位净值为3.1982元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/10 08:01:08
11月9日招商安达灵活配置混合最新单位净值为3.1982元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月9日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，招商安达灵活配置混合最新市场表现：单位净值3.1982，累计净值3.4961，净值增长率涨1.19%，最新估值3.1607。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3366.19万元，基金本期净收益盈利781.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末单位基金资产净值2.96元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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