11月9日招商安达灵活配置混合最新单位净值为3.1982元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/10 08:01:08

11月9日招商安达灵活配置混合最新单位净值为3.1982元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月9日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,招商安达灵活配置混合最新市场表现:单位净值3.1982,累计净值3.4961,净值增长率涨1.19%,最新估值3.1607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3366.19万元,基金本期净收益盈利781.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.51元,期末单位基金资产净值2.96元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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