万家恒瑞18个月定开债券A基金共分红3次,累计分红0.1277元/份,以下是南方财富网为您整理的11月9日万家恒瑞18个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月9日,万家恒瑞18个月定开债券A(003159)最新公布单位净值1.0261,累计净值1.1538,最新估值1.0261。
基金阶段涨跌幅
万家恒瑞18个月定开债券A今年以来收益3.52%,近一月收益0.48%,近三月收益0.6%,近一年收益4.03%。
基金分红详情
万家恒瑞18个月定开债A基金成立于2016年8月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5080万元,基金总4973万份额,上市流通4973万份额,共分红3次,累计分红0.1277元/份。
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