永赢惠添利灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 07:13:13
永赢惠添利灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日永赢惠添利灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢惠添利灵活配置混合（005711）截至11月9日，最新公布单位净值1.8095，累计净值1.9695，最新估值1.8032，净值增长率涨0.35%。
基金分红
永赢惠添利灵活配置混合基金成立于2018年5月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.18亿元，基金总1.16亿份额，上市流通1.16亿份额，共分红1次，累计分红0.16元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.55亿，结算备付金7.03万，存出保证金72.28万，交易性金融资产21.08亿。
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