11月9日万家鑫璟纯债债券A最新单位净值为1.1781元,基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/10 07:51:00

11月9日万家鑫璟纯债债券A最新单位净值为1.1781元,基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的11月9日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,万家鑫璟纯债债券A(003327)累计净值1.2891,最新公布单位净值1.1781,净值增长率涨0.01%,最新估值1.178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7037.48万元,基金本期净收益盈利5959.7万元,期末基金资产净值82.74亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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