方正富邦创新动力混合A最新净值涨幅达3.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:53:36
方正富邦创新动力混合A最新净值涨幅达3.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，方正富邦创新动力混合A市场表现：累计净值1.8884，最新公布单位净值1.1384，净值增长率涨3.41%，最新估值1.1009。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.87万元，基金本期净收益盈利16.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1433.13万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合A基金资产总计1941.23万元，银行存款295.48万元，结算备付金8.69万元，存出保证金1.26万元，交易性金融资产1615.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1615.81万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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