[基金]11月8日长城积极增利债券C近三月以来下降0.36%，2020年度资产负债是什么情况？

11月8日长城积极增利债券C近三月以来下降0.36%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/09 16:20:10

11月8日长城积极增利债券C近三月以来下降0.36%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，长城积极增利债券C（200113）最新公布单位净值1.5506，累计净值1.741，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5527。

基金阶段涨跌幅

长城积极增利债券C基金成立以来收益82.58%，今年以来收益4.85%，近一月下降0.82%，近一年收益5.53%，近三年收益16.32%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城积极增利债券C负债和所有者权益合计2.37亿，所有者权益合计2.21亿元，其中所有者权益实收基金1.7亿；基金负债合计1586.78万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1030万元，应付证券清算款510.55万元，应付赎回款16.41万元，应付管理人报酬5.42万元，应付托管费1.67万元，应付销售服务费6273.96元，应付税费2.75万元，应付利息3528.97元，其他负债18.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。