11月5日交银创新成长混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/08 07:38:57

11月5日交银创新成长混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日交银创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值2.5518,最新单位净值2.5518,净值增长率跌1.1%,最新估值2.5802。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,交银创新成长混合基金(006223)持有债券温氏转债(占0.10%),持仓市值为78.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,交银创新成长混合(006223)基金资产配置详情如下,股票占净比86.77%,现金占净比13.51%,合计净资产2.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,交银创新成长混合基金行业配置合计为72.86%,同类平均为58.78%,比同类配置多14.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为53.44%、6.72%、5.25%,同类平均分别为41.73%、3.04%、5.65%,比同类配置分别为多11.71%、多3.68%、少0.4%。

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