11月5日交银创新成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/08 07:38:57
11月5日交银创新成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值2.5518，最新单位净值2.5518，净值增长率跌1.1%，最新估值2.5802。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银创新成长混合基金（006223）持有债券温氏转债（占0.10%），持仓市值为78.04万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）基金资产配置详情如下，股票占净比86.77%，现金占净比13.51%，合计净资产2.95亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银创新成长混合基金行业配置合计为72.86%，同类平均为58.78%，比同类配置多14.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为53.44%、6.72%、5.25%，同类平均分别为41.73%、3.04%、5.65%，比同类配置分别为多11.71%、多3.68%、少0.4%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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