11月5日华夏鼎福三个月定开债券A一个月来收益0.56%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现:单位净值1.0119,累计净值1.1017,最新估值1.0113,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.48%,今年以来收益3.44%,近一年收益4.12%,近三年收益10.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。