11月5日华夏磐晟混合(LOF)累计净值为2.1977元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 05:10:24
11月5日华夏磐晟混合(LOF)累计净值为2.1977元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.1977，累计净值2.1977，净值增长率跌0.6%，最新估值2.211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值8715.7万元，期末单位基金资产净值2.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)收入合计808.17万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入179.49元。投资收益1561.22万元，公允价值变动亏774.5万元，其他收入18.22万元。
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