华夏聚惠(FOF)C最新净值跌幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 03:32:14
华夏聚惠(FOF)C最新净值跌幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)C截至11月3日，最新单位净值1.3769，累计净值1.3769，最新估值1.3811，净值增长率跌0.3%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计385.16万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计2.73亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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