2021年第三季度中信保诚稳达债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 06:47:30
2021年第三季度中信保诚稳达债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中信保诚稳达债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中信保诚稳达债券A（006177）最新公布单位净值1.0148，累计净值1.1407，最新估值1.0141，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚稳达债券A（006177）基金资产配置详情如下，债券占净比107.05%，现金占净比0.03%，合计净资产59.34亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信保诚稳达债券A收入合计1.25亿元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入9207万元，资产支持证券利息收入1238.64万元。投资亏8016.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏7966.46万元，资产支持证券投资亏50.43万元。公允价值变动收益1亿元，其他收入35.24元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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