富国中债1-5年农发行债券指数A最新净值涨幅达0.08%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日富国中债1-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中债1-5年农发行债券指数A基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0316,累计净值1.0916,最新估值1.0308,净值涨0.08%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1187.99万元,基金本期净收益盈利968.24万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金资产配置详情如下,合计净资产7.14亿元,债券占净比109.27%,现金占净比0.09%。
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