[基金]11月5日万家新机遇价值驱动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日万家新机遇价值驱动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 03:34:16

11月5日万家新机遇价值驱动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家新机遇价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新机遇价值驱动混合A截至11月5日，最新公布单位净值2.3237，累计净值2.7954，最新估值2.3658，净值增长率跌1.78%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家新机遇价值驱动混合A基金（161910）持有债券20国债15（占3.13%），持仓市值为898.51万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合A（161910）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，股票占净比91.89%，债券占净比3.13%，现金占净比6.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合A基金行业配置合计为85.18%，同类平均为58.05%，比同类配置多27.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为39.35%、34.43%、8.27%，同类平均分别为40.96%、5.63%、0.52%，比同类配置分别为少1.61%、多28.80%、多7.75%。

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