工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 02:32:39
工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.2537，最新市场表现：单位净值1.0794，净值增长率涨0.04%，最新估值1.079。
基金分红
工银瑞丰半年定开债发起式基金成立于2016年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.86亿元，基金总13.73亿份额，上市流通13.73亿份额，共分红16次，累计分红0.1743元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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