[基金]诺德新享混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

诺德新享混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 03:33:43

诺德新享混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日诺德新享混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺德新享混合（004987）最新单位净值1.9208，累计净值2.2508，最新估值1.9223，净值增长率跌0.08%。

基金分红

诺德新享灵活配置混合基金成立于2017年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1180万元，基金总585万份额，上市流通585万份额，共分红3次，累计分红0.33元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德新享混合基金（004987）持有债券20国债10（占3.02%），持仓市值为238.4万；债券20国债15（占2.84%），持仓市值为224.57万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德新享混合（004987）基金资产配置详情如下，股票占净比87.97%，现金占净比12.92%，合计净资产1.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.97%，同类平均为59.39%，比同类配置多28.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.23%，同类平均42.86%，比同类配置多24.37%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.43%，同类平均2.40%，比同类配置多11.03%；租赁和商务服务业行业基金配置6.19%，同类平均2.06%，比同类配置多4.13%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。