11月5日鹏华永安定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 04:43:10
11月5日鹏华永安定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鹏华永安定期开放债券（004438）最新公布单位净值1.2725，累计净值1.2725，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2719。
基金阶段涨跌幅
鹏华永安定期开放债券基金成立以来收益27.25%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.59%，近一年收益4.26%，近三年收益17.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计3.73亿，负债和所有者权益总计4.84亿。
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