华商元亨混合最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 04:12:55
华商元亨混合最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华商元亨混合最新市场表现：单位净值1.4807，累计净值1.4807，最新估值1.4879，净值增长率跌0.48%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3160.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值6.25亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.53亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计6.25亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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