永赢智益纯债三个月债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 16:14:23
永赢智益纯债三个月债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日永赢智益纯债三个月债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0958，最新估值1.0542，净值增长率涨0.07%。
基金分红
永赢智益纯债三个月基金成立于2019年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.0409元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏扬汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（11月5日）
南方财富网
11月5日广发成长精选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
速冻食品股票龙头股全名单揭晓！速冻食品概念股有哪些？（建议收藏）
南方财富网
鹏扬汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（11月5日）
南方财富网
11月5日景顺长城中证500指数增强最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1310名
南方财富网
家用医疗器械概念股行情分析：家用医疗器械龙头股有哪些？
南方财富网
中金鑫裕债券C基金累计分红0.0429元/份
南方财富网
11月5日景顺长城中证500指数增强最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1310名
南方财富网
11月5日宝盈科技30混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
特种陶瓷概念股2021年名单一览，一文帮你梳理（2021/11/6）
南方财富网
建信纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.4875元（11月5日）
南方财富网
11月5日宝盈科技30混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
流脑疫苗概念股有哪些？流脑疫苗概念股相关股票名单
南方财富网
保税物流板块概念股有哪些？保税物流概念股一览表
南方财富网
工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长安鑫悦消费混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
采掘服务板块概念股有哪些，采掘服务概念股票一览？
南方财富网
交银主题优选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
长安鑫悦消费混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日安信稳健聚申一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月5日博时安祺6个月定开债A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月5日广发成长精选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
速冻食品股票龙头股全名单揭晓！速冻食品概念股有哪些？（建议收藏）
南方财富网
鹏扬汇利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（11月5日）
南方财富网
家用医疗器械概念股行情分析：家用医疗器械龙头股有哪些？
南方财富网
中金鑫裕债券C基金累计分红0.0429元/份
南方财富网
11月5日景顺长城中证500指数增强最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1310名
南方财富网
特种陶瓷概念股2021年名单一览，一文帮你梳理（2021/11/6）
南方财富网
建信纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.4875元（11月5日）
南方财富网
11月5日宝盈科技30混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
流脑疫苗概念股有哪些？流脑疫苗概念股相关股票名单
南方财富网
保税物流板块概念股有哪些？保税物流概念股一览表
南方财富网
工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
采掘服务板块概念股有哪些，采掘服务概念股票一览？
南方财富网
交银主题优选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
长安鑫悦消费混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日博时安祺6个月定开债A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网