中金鑫裕债券C基金累计分红0.0429元/份

南方财富网 2021/11/06 15:21:31

中金鑫裕债券C基金累计分红0.0429元/份,以下是南方财富网为您整理的11月5日中金鑫裕债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金鑫裕债券C(008105)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0523,最新单位净值1.0094,净值增长率涨0.04%,最新估值1.009。

基金分红

中金鑫裕1年定开债C基金成立于2019年12月18日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红2次,累计分红0.0429元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.26%,今年以来收益1.89%,近一年收益2.92%。

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