工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/06 15:01:19
工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，工银添祥一年定开债券最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1604，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1606。
工银添祥一年定开债券基金成立以来收益16.06%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.68%，近一年收益5.21%，近三年收益15.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有债券：债券20首机场股MTN001、债券中金转债、债券宏川转债、债券久其转债等，持仓比分别9.73%、0.58%、0.58%、0.47%等，持仓市值1013.3万、59.88万、60.33万、48.88万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券基金收入合计725.80元，股票收入7.73元，债券收入55.89元，股利收入11.37元。
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