工银新趋势灵活配置混合A最新净值跌幅达1.86%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 15:34:29
工银新趋势灵活配置混合A最新净值跌幅达1.86%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新趋势灵活配置混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.912，累计净值3.912，最新估值3.986，净值增长率跌1.86%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值3.51元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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